Ga naar hoofdinhoud

Structuurindeling mapping

In Factview worden grootboekrekeningen ingedeeld binnen een rapportstructuur. Deze structuur bepaalt hoe gegevens uiteindelijk worden weergegeven in rapportages, zoals de balans of de winst- en verliesrekening.

Wanneer rekeningen zijn gemapt, worden ze automatisch opgenomen in deze structuur. Binnen de structuur kun je bekijken waar rekeningen zijn geplaatst en deze indien nodig aanpassen.

De structuur is opgebouwd uit verschillende categorieën en subcategorieën waarin rekeningen worden gegroepeerd.

Naar de structuurindeling gaan​

Ga via het hoofdmenu naar:

Gegevens beheren en indelen → Mapping van structuren

Hier opent het scherm voor de structuurindeling.

Overzicht van het scherm​

Het scherm bestaat uit verschillende onderdelen.

1. Rapportstructuren​

In dit paneel staan alle beschikbare rapportstructuren.

Een rapportstructuur bepaalt hoe rekeningen worden gegroepeerd in rapportages. Voorbeelden zijn:

  • winst- en verliesstructuur

  • balansstructuur

Door een structuur te selecteren wordt deze geladen in het structuurpaneel aan de rechterzijde van het scherm.

2. Structuurpaneel (navigatie)​

Het structuurpaneel bevat functies om snel door de rapportstructuur te navigeren.

Beschikbare opties:

  • Open alle groepen – vouwt alle onderdelen van de structuur open

  • Open hoofdgroepen – toont alleen de belangrijkste categorieën

  • Open meer detail – toont extra detailniveaus binnen de structuur

  • Sluit alle groepen – klapt alle onderdelen van de structuur weer dicht

Deze functies helpen om overzicht te houden bij grotere structuren.

3. Rekeningpaneel​

In dit paneel kunnen grootboekrekeningen worden gefilterd.

Beschikbare filters:

  • Winst & verlies – toont alleen resultaatrekeningen

  • Balans – toont alleen balansrekeningen

  • Nog te mappen – toont rekeningen die nog niet gekoppeld zijn aan de structuur

Daarnaast kun je via Filter op rekening zoeken naar een specifieke rekening.

Extra filters:

  • Met boekingen – toont rekeningen waarop transacties aanwezig zijn

  • Zonder boekingen – toont rekeningen zonder transacties

Je kunt ook filteren op saldo:

  • > 0 – rekeningen met een positief saldo

  • < 0 – rekeningen met een negatief saldo

  • = 0 – rekeningen met een saldo van nul

4. Status van de mapping​

In dit gedeelte wordt weergegeven of alle rekeningen gekoppeld zijn aan de geselecteerde rapportstructuur.

Wanneer de melding “Alle rekeningen zijn gemapt” verschijnt, betekent dit dat alle rekeningen al gekoppeld zijn aan een categorie in de structuur.

5. Saldo realisatie​

Hier wordt het saldo weergegeven van de geselecteerde structuur of rekening voor de gekozen periode.

Dit geeft een snelle controle of bedragen correct zijn opgenomen in de rapportstructuur.

6. Mutaties van geselecteerde rekening​

Wanneer een rekening wordt geselecteerd, worden in dit paneel de mutaties van deze rekening weergegeven.

Wanneer er geen transacties aanwezig zijn verschijnt de melding:

“Geen cijfers gevonden voor deze rekening.”

7. Structuurpaneel (rapportstructuur)​

Aan de rechterzijde van het scherm staat de volledige rapportstructuur in een boomstructuur.

Hier wordt zichtbaar:

  • de hiërarchie van de rapportstructuur

  • de categorieën binnen de structuur

  • de gekoppelde grootboekrekeningen

Wanneer een rekening groen wordt weergegeven betekent dit dat er cijfers zijn gevonden voor deze rekening.

Rekeningen kunnen worden verplaatst door ze naar een andere categorie binnen het structuurpaneel te slepen. Eventueel kan een rekening tijdelijk naar het rekeningpaneel worden verplaatst.

Extra functies binnen Structuur​

Onder Structuur staan extra functies voor het beheren en controleren van de rapportstructuur.

Mapping exporteren

Exporteert een overzicht van alle koppelingen tussen grootboekrekeningen en de rapportstructuur naar een Excelbestand.

Mappingtabel

Toont een overzicht van alle rekeningen en de categorieën waaraan ze zijn gekoppeld.

Saldo tonen van

Hier kan de periode worden gekozen waarvan de saldi in de structuur worden weergegeven.

Zet rekeningen zonder boeking in !NM

Plaatst automatisch alle rekeningen zonder boekingen in de categorie !NM (Niet Mappen) zodat de structuur overzichtelijk blijft.